德信證券投資信託股份有限公司                                         

                                                                               中華民國九十一年六月廿四日(九一)德信(業)字第九一0五四號

                     大發證券投資信託基金公告

                 主 旨: 大發證券投資信託基金(以下簡稱本基金)受益憑證自九十一年七月二日起終   

                               止  上市買賣,謹此公告如后。 

              依 據:本基金證券投資信託契約第五條第六項第二款,暨台灣證券交易所股份有限

                              公司營業細則第五十條之二第二項之規定辦理。

              公告事項:一、本基金依台灣證券交易所股份有限公司台證(九一)上字第0一四五六0

                                    號公告,於九十一年七月二日起終止上市買賣,並改為開放式基金;終止

                                   上市之受益權單位為六八、五五九、000單位。集保戶之受益人自民國

                                   九十 一年七月二日起至民國九十一年八月二日止,可至開戶之證券商辦理

                                   贖回作業;非集保戶持有受益憑證之受益人自下市日起,可向本公司基金

                                   事務科辦理本基金買回作業。

                                    二、受益人申購時間及買回應準備之文件及申購方式:

                                   (一) 申購:本基金自下市日起改型為開放式基金,受益人申購受益權單位,

                                           可攜帶身份證明文件及印鑑,在經理公司或銷售機構辦理申購手續。

                                   (二) 買回:

                                   (1)集保戶受益人:

                                   請於買回登記期間(自民國九十一年六月廿八日至民國九十一年七月卅一日)

                                   向證券經紀商遞件申請:請務必備齊下列文件,以免耽誤買回時效。

                                    1、存券領回申請書兩聯(請向證券商索取)

                                    2、證券存摺

                                    3、受益憑證買回申請書(請加蓋集保存摺原留印鑑,新戶加填印鑑卡一份

                                    4、身分證影本一份(法人戶請附營利事業登記證影本及代表人身分證正反

                                            面影本)。

                                     5、如選擇以匯款方式給付買回價金者,請附匯款銀行存摺封面影本,以

                                          供 核對(以本人帳戶為限)。

                                     (2)非集保戶受益人:

                                     自民國九十一年七月二日下市日後,如欲辦理買回,請備齊下述文件後,

                                     於買回申請日下午四時三十分前向本公司基金事務科遞件申請,如以郵寄

                                     方式申請買回者,應以掛號將文件備齊於買回申請日前寄達本公司基金事

                                     務科,逾期不予受理。

                                     1、大發基金受益憑證正本

                                     2、原集保戶已辦理存券領回者,需附證券交付清單 

                                     3、買回申請書(加蓋大發基金原留印鑑,如未曾繳交印鑑卡需先加填印

                                             鑑卡)

                                      4、身分證影本一份(法人戶請附營利事業登記證影本及代表人身分證影

                                          本)  

                                       5、如選擇以匯款方式給付買回價金者,請附匯款銀行存摺封面影本,

                                              以供核對(以本人帳戶為限)。

                                        ※過戶申請書(如非原始受益人,需先辦理過戶填妥過戶申請書)

                                        (3)融資戶受益人:

                                        融資戶受益人得委託證券經紀商於證券集中交易市場賣出償還融資,或

                                        委託證券金融公司或自辦融資融券證券商辦代辦申請買回。有關代辦申

                                        請買回程序,請洽各證券金融公司或自辦融資融券證券商。

                                        三、辦理股務機構:

                                         德信證券投資信託股份有限公司基金事務科

                                         地址:台北市新生南路一段五十號四樓。

                                        電話:(02)23511707。

                                         傳真:(02)23215770

                                         四、特此公告。

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