基金型態 開放式債券型基金
投資方針 (一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。原則上,本基金自成立日起六個月後,整體基金資產組合之債券投資比例應達淨資產價值之百分之七十五(含)以上;投資於買賣斷債券之總額不得低於淨值產價值之百分之五十(含)。(二)經理公司得為避險操作之目的,運用本基金,從事經證期會核准之證券相關商品之交易,但須符合證期會『證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事期貨交易應注意事項』及其他證期會之相關規定,並於證期會核准且經理公司開始從事交易一個月前,以公告方式通知全體既有受益人。(三)經理公司得以現金、存放於金融機構或買入短期票券之方式保持本基金之資產;本基金資產應依證券投資信託基金管理辦理第十五條證期會規定之比率保持資產之流動性,並指示保管機構處理。
募集額度 新台幣捌億元~捌拾億元
最低申購金額 新台幣壹萬元整
收益分配 不分配收益
買回開始日 自成立之日起滿十五個營業日後(即第十六個營業日起),受益人得以書面向經理公司或其指定之代理機構提出買回之請求。
基金經理費用 每年0.35%,自淨值內扣除,投資人不須再行支付
保管費用 每年0.08%,自淨值內扣除,投資人不須再行支付
保管銀行 中國國際商業銀行信託部
買回費用 (1)受益人持有本基金屆滿十五個營業日後(即第十六個營業日起)申請買回時,經理公司不收取買回費用。(2)為鼓勵受益人長期持有,若受益人持有本基金未滿十五個營業日者,以【(買回日之單位淨資產價值-申購時之單位淨資產價值)*買回單位數*10%】為其買回費用;(3)買回日之單位淨資產價值小於或等於申購時之單位淨資產價值,其買回費用為零。本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用依最新公開說明書之規定。
買回入帳 T :買回申請日。T+1:淨值計算日。T+2:付款入帳日。