1.     萬保基金簡介

2.     基金經理人簡介

3.     投資優勢

4.  申購流程

5.   贖回流程

 

1.    萬保基金簡介

基金型態

國內開放式債券型

投資標的

本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

計價貨幣

新台幣

成立日期

91118

發行總面額

新台幣80億元

最低申購金額

單筆新台幣10,000

申購手續費

最高不得超過發行價格2%,目前為0

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

買回開始日

自成立之日起滿十五個營業日後(即第十六個營業日起),受益人得以書面向經理公司或其指定之代理機構提出買回之請求。

經理費

每年0.35%,自淨值內扣除,投資人不須再行支付

保管費

每年0.08%,自淨值內扣除,投資人不須再行支付

買回費用

1.  受益人持有本基金屆滿十五個營業日後(即第十六個營業日起)申請買回時,經理公司不收取買回費用;

2.  為鼓勵受益人長期持有,若受益人持有本基金未滿十五個營業日者,以【(買回日之單位淨資產價值-申購時之單位淨資產價值)*買回單位數*10%】為其買回費用;

3.  買回日之單位淨資產價值小於或等於申購時之單位淨資產價值,其買回費用為零。本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用依最新公開說明書之規定。

買回入帳日

T:買回申請日。T+1:淨值計算日。T+2:付款入帳日。

保管銀行

中國國際商業銀行信託部

基金經理人

蘇慶瑩

2.     基金經理人簡介

基金經理人:蘇慶瑩

學   歷:美國普度大學企業管理研究所碩士

經   歷:德信投信研究員、協和研究員

3.     投資優勢

Ø      穩健收益 不必額外報稅

收益主要來自於高品質之投資標的。符合信用評等的篩選,讓您的資產品質風險大幅降低。對於投資獲利,課稅部份係直接由淨值中扣除,受益人不需額外報稅,計算方便。

Ø      利率走低 債市操作最佳利器

當市場利率長期走低時固定收益產品的收益率也跟著下滑,德信萬保基金提供您優於定存利率的報酬。

Ø      變現容易 資產保有絕佳的流通性

德信萬保基金的資產配置首重安全性與流通性,買回期限較一般投資型商品短(一般投資型商品至少有三個月不能贖回之限制),您在T日申請贖回,T+2日即可完成付款。為增加經理人操作空間,爭取您資產的最大收益,萬保基金每次申購持有天期限制為15個營業日,第16個營業日即可辦理贖回,符合上述條件者,不收買回費用。

 

4.  申購流程

                                                            

 

 

申購當日上午10:30以前請先以電話與本公司基金事務科人員確認申購金額。
電話:(02)2357-5248
攜帶下列文件:
個人:
1. 身分證影本。
2. 印章。
3. 申購價款。
法人:
1. 營利事業登記證影本。
2. 負責人身分證影本。
3. 公司大小章。
4. 申購價款。
請儘速至銀行將申購價金以"申購人名義"匯入基金專戶,匯款前,請務必確認基金帳戶。
戶  名:德信萬保基金專戶
匯款銀行:中國國際商銀中區辦事處
匯款帳號:117-0920-3605
營業時間內就近至銷售機構申購,亦可親至本公司申購。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

當日以限時掛號郵寄申購文件正本至德信投信基金事務科(首次申購者請附印鑑卡、傳真交易同意書、身分證或營利事業登記證影本)。
地址:100台北市新生南路一段50號4樓
請取得申購書之受益人申購收執聯。
當日上午12:00以前請將申購文件及匯款水單傳真至德信投信。
傳真:(02)2321-5770
填妥申購文件並繳交申購價款。

 

 

 

 

 

 

銷售機構:
德信投信、中國國際商銀、陽信銀行、板信銀行、三信銀行、萬泰銀行、國泰銀行、德信證券
※以上各機構及其分支機構皆有銷售。
受益憑證代理買回機構:
德信投信、中國國際商銀

※以上各機構及其分支機構皆可辦理。

 

 

德信投信於七個營業日內寄發申購確認單予投資人。
德信投信於七個營業日內寄發申購確認單予投資人。

 

 

 

 

5.   贖回流程 

 

攜帶文件:
1. 身分證影本
2. 原留印鑑
3. 受益憑證(若未領受益憑證則不需繳回)
填妥贖回申請文件後以掛號郵寄至「德信投信基金事務科」。
地址:100台北市新生南路一段50號4樓

 

 

 

 

 

贖回當日16:30前
A:親洽:至德信投信或代理買回收件機構辦理。
B:傳真:若於開戶時已填具傳真交易同意 書者,可以傳真方式辦理買回,傳真後請以電話確認方可生效。
TEL:(02)2357-5248
FAX:(02)2321-5770
德信投信以收件日(T)之次一個營業日(T+1)為淨值計算日
以贖回申請日(T)之次一個營業日(T+1)為淨值計算日。
德信投信於七個營業日內寄發贖回確認單予受益人。
贖回價款將於受理贖回申請日之次二個營業日(T+2)電匯至客戶指定之帳號。
德信投信於七個營業日內寄發贖回確認單予受益人。
填妥贖回申請文件
贖回價款將於受理贖回申請日之次二個營業日(T+2)電匯至客戶指定之帳號。