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1. 基金簡介
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基金型態 |
國內開放式平衡型 |
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投資標的 |
本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、上市受益憑證、換股權利證書、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 |
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計價貨幣 |
新台幣 |
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成立日期 |
89年10月11日 |
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發行總面額 |
新台幣50億元 |
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最低申購金額 |
單筆新台幣10,000元，定時定額新台幣3,000元 |
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申購手續費 |
1. 100萬元以下：1.5% 2. 100萬元(含)至1,000萬元以下：1.0% 3. 1,000萬(含)以上：0.5% |
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收益分配 |
本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 |
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經理費 |
每年1.2%，自淨值內扣除，投資人不須再另行支付 |
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保管費 |
每年0.12%自淨值內扣除，投資人不須再另行支付 |
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保管銀行 |
上海商業儲蓄銀行信託部 |
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基金經理人 |
張孟亮 |
2. 基金經理人簡介
基金經理人：張孟亮
學 歷：德明商專會計統計科
經 歷：德信大發基金經理人、德信投信研究部資深研究員
3. 基金特色
德信長春藤基金為一平衡型基金，投資標的範圍廣及國內上市櫃股票及債券市場，根據景氣循環及市場狀況，靈活調整各項投資比重，藉由股債配置不致因股市反轉造成淨值快速下跌，是目前低利率時代創造最佳獲利工具，為一進可攻退可守兼備的基金。
4. 操作策略
德信長春藤基金以穩健成長為訴求，掌握市場多空轉折，採擇優選股方式。在多頭市場時，將以攻擊型的股票投資為主，最高可持有七成股票。在空頭市場時，則以防禦型債券投資為主，降低股票持有部位，轉至平穩的債券投資。