1.     基金簡介

基金型態

國內開放式平衡型

投資標的

本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、上市受益憑證、換股權利證書、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

計價貨幣

新台幣

成立日期

891011

發行總面額

新台幣50億元

最低申購金額

單筆新台幣10,000元,定時定額新台幣3,000

申購手續費

1.     100萬元以下:1.5%

2.     100萬元()1,000萬元以下:1.0%

3.     1,000()以上:0.5%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

經理費

每年1.2%,自淨值內扣除,投資人不須再另行支付

保管費

每年0.12%自淨值內扣除,投資人不須再另行支付

保管銀行

上海商業儲蓄銀行信託部

基金經理人

張孟亮

2.     基金經理人簡介

基金經理人:張孟亮

學   歷:德明商專會計統計科

經   歷:德信大發基金經理人、德信投信研究部資深研究員

3.     基金特色

德信長春藤基金為一平衡型基金,投資標的範圍廣及國內上市櫃股票及債券市場,根據景氣循環及市場狀況,靈活調整各項投資比重,藉由股債配置不致因股市反轉造成淨值快速下跌,是目前低利率時代創造最佳獲利工具,為一進可攻退可守兼備的基金。

4.     操作策略

德信長春藤基金以穩健成長為訴求,掌握市場多空轉折,採擇優選股方式。在多頭市場時,將以攻擊型的股票投資為主,最高可持有七成股票。在空頭市場時則以防禦型債券投資為主降低股票持有部位轉至平穩的債券投資。