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1. 基金簡介
基金型態 |
國內開放式股票型 |
投資標的 |
國內之上巿或上櫃公司股票、公債、公司債(含可轉換公司)、金融債券、承銷股票及受益憑證;且成立六個月後,本基金淨資產價值60%(含本數)以上投資於實收資本額50億元以下之股票。 |
計價貨幣 |
新台幣 |
成立日期 |
87年7月24日 |
發行總面額 |
新台幣80億元 |
最低申購金額 |
單筆新台幣10,000元,定時定額新台幣3,000元 |
申購手續費 |
1. 100萬元以下:1.2% 2. 100萬元(含)至500萬元以下:1.0% 3. 500萬元(含)至1,000萬元以下:0.8% 4. 1,000萬(含)以上:0.5% |
收益分配 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
經理費 |
每年1.6%,自淨值內扣除,投資人不須再另行支付 |
保管費 |
每年0.15%自淨值內扣除,投資人不須再另行支付 |
保管銀行 |
第一商業銀行信託部 |
基金經理人 |
曾紀明 |
2. 基金經理人簡介
基金經理人:曾紀明
學 歷:台灣大學財務金融研究所碩士
經 歷:富邦冠軍基金經理人、元大滿益基金經理人、元大店頭基金經理人、群益證券研究員、元富投顧研究員
3. 基金特色
主要特色為鎖定小且具爆發力之公司,以資本額50億元以下之中小型股為主要投資標的,如高科技類股、高成長性、具轉機潛力、景氣循環股、擁有領先地位、世界競爭優勢及被市場低估其價值之公司。在個股表現重於大盤表現環境下,小而具爆發力之公司具有極大發展潛力!
4. 操作策略
由於今年以來電子產業前景不明,且台股在國內、外政經情勢不利狀況下,雖然目前大盤已展開跌深反彈行情,但中期仍未脫離空頭走勢,因此策略上採高出低進。隨著盤面類股輪動操作,類股佈局上以電子、中概及傳統產業並重,有別於以往僅偏重電子之操作方式。