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1. 基金簡介
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基金型態 |
國內開放式股票型 |
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投資標的 |
國內之上巿或上櫃公司股票、公債、公司債(含可轉換公司)、金融債券、承銷股票及受益憑證；且成立六個月後，本基金淨資產價值60%(含本數)以上投資於實收資本額50億元以下之股票。 |
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計價貨幣 |
新台幣 |
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成立日期 |
87年7月24日 |
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發行總面額 |
新台幣80億元 |
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最低申購金額 |
單筆新台幣10,000元，定時定額新台幣3,000元 |
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申購手續費 |
1. 100萬元以下：1.2% 2. 100萬元(含)至500萬元以下：1.0% 3. 500萬元(含)至1,000萬元以下：0.8% 4. 1,000萬(含)以上：0.5% |
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收益分配 |
本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 |
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經理費 |
每年1.6%，自淨值內扣除，投資人不須再另行支付 |
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保管費 |
每年0.15%自淨值內扣除，投資人不須再另行支付 |
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保管銀行 |
第一商業銀行信託部 |
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基金經理人 |
曾紀明 |
2. 基金經理人簡介
基金經理人：曾紀明
學 歷：台灣大學財務金融研究所碩士
經 歷：富邦冠軍基金經理人、元大滿益基金經理人、元大店頭基金經理人、群益證券研究員、元富投顧研究員
3. 基金特色
主要特色為鎖定小且具爆發力之公司，以資本額50億元以下之中小型股為主要投資標的，如高科技類股、高成長性、具轉機潛力、景氣循環股、擁有領先地位、世界競爭優勢及被市場低估其價值之公司。在個股表現重於大盤表現環境下，小而具爆發力之公司具有極大發展潛力！
4. 操作策略
由於今年以來電子產業前景不明，且台股在國內、外政經情勢不利狀況下，雖然目前大盤已展開跌深反彈行情，但中期仍未脫離空頭走勢，因此策略上採高出低進。隨著盤面類股輪動操作，類股佈局上以電子、中概及傳統產業並重，有別於以往僅偏重電子之操作方式。