1.     基金簡介

基金型態

國內開放式股票型

投資標的

國內之上巿或上櫃公司股票、公債、公司債(含可轉換公司)、金融債券、承銷股票及受益憑證;且成立六個月後,本基金淨資產價值60%(含本數)以上投資於實收資本額50億元以下之股票。

計價貨幣

新台幣

成立日期

87724

發行總面額

新台幣80億元

最低申購金額

單筆新台幣10,000元,定時定額新台幣3,000

申購手續費

1.     100萬元以下:1.2%

2.     100萬元()500萬元以下:1.0%

3.     500萬元()1,000萬元以下:0.8%

4.     1,000()以上:0.5%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

經理費

每年1.6%,自淨值內扣除,投資人不須再另行支付

保管費

每年0.15%自淨值內扣除,投資人不須再另行支付

保管銀行

第一商業銀行信託部

基金經理人

曾紀明

2.     基金經理人簡介

基金經理人:曾紀明

學   歷:台灣大學財務金融研究所碩士

經   歷:富邦冠軍基金經理人、元大滿益基金經理人、元大店頭基金經理人、群益證券研究員、元富投顧研究員

3.     基金特色

主要特色為鎖定小且具爆發力之公司,以資本額50億元以下之中小型股為主要投資標的,如高科技類股、高成長性、具轉機潛力、景氣循環股、擁有領先地位、世界競爭優勢及被市場低估其價值之公司。在個股表現重於大盤表現環境下,小而具爆發力之公司具有極大發展潛力!

4.     操作策略

由於今年以來電子產業前景不明,且台股在國內、外政經情勢不利狀況下,雖然目前大盤已展開跌深反彈行情,但中期仍未脫離空頭走勢,因此策略上採高出低進。隨著盤面類股輪動操作,類股佈局上以電子、中概及傳統產業並重,有別於以往僅偏重電子之操作方式。