1.     萬年基金簡介

2.     基金經理人簡介

3.     基金特色

4.     操作策略

5.     投資優勢

6.     申購流程

7.  贖回流程

1.     萬年基金簡介

基金型態

國內開放式債券型

投資標的

本基金主要投資於國內之公債、公司債、可轉換公司債及金融債券。

計價貨幣

新台幣

成立日期

851015

發行總面額

新台幣300億元

最低申購金額

單筆新台幣10,000

申購手續費

最高不得超過發行價格1%,目前為0

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

經理費

本基金淨資產價值30億元以內,每年0.29%,淨資產價值超過30億元(),每年0.24%,自淨值內扣除,投資人不須再行支付

保管費

每年0.08%,自淨值內扣除,投資人不須再行支付

保管銀行

第一商業銀行信託部

基金經理人

儲祥生

2.     基金經理人簡介

基金經理人:儲祥生

學   歷:淡江大學管理科學研究所碩士暨證券分析師執照

經   歷:京華投信研投部經理、京華證券自營部經理、京華投顧資深協理

3.     基金特色

萬年基金為一績效穩定的債券型基金,擁有靈活的操作策略,並隨時機動性調整各項持有投資標的比例。提供投資人優於定存利率的報酬,專業預估利率走勢,有效選擇高利息收益債券及最適到期日管理,藉此獲取穩定收益為主,是投資人最安心的選擇。

4.     操作策略

Ø      縮短公司債存續期間,以降低利率風險。

Ø      定存及RP仍維持四成以上比率流動性無虞。

5.     投資優勢

Ø      低風險:透過專業的資產管理,機動性調整各項投資比例使其風險降至最低。

Ø      相對高報酬:定存利率頻頻下跌,萬年基金提供您優於存款利率的報酬。

Ø      穩健收益:有效選擇高利息收益債券及最適到期日管理,以獲取穩定收益為主。

Ø      流動性高:任一營業日(T)申請買回,T+1日即可取得價金,兼具流動性。

Ø      不必額外報稅:課稅部份係直接由淨值中扣除,受益人不需額外報稅,計算方便。  

 

6.     申購流程

                                                            

 

攜帶下列文件:
個人:
1. 身分證影本。
2. 印章。
3. 申購價款。
法人:
1. 營利事業登記證影本。
2. 負責人身分證影本。
3. 公司大小章。
4. 申購價款。
申購當日上午10:30以前請先以電話與本公司基金事務科人員確認申購金額。
電話:(02)2357-5217

 

 

請儘速至銀行將申購價金以"申購人名義"匯入基金專戶,匯款前,請務必確認基金帳戶。
戶  名:萬年基金專戶
匯款銀行:第一銀行總行營業部
匯款帳號:0931-011-6699
營業時間內就近至銷售機構申購,亦可親至本公司申購。
當日上午12:00以前請將申購文件及匯款水單傳真至德信投信。
傳真:(02)2321-5770
填妥申購文件並繳交申購價款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

德信投信於七個營業日內寄發申購確認單予投資人。
德信投信於七個營業日內寄發申購確認單予投資人。

銷售機構:

德信投信、合作金庫、第一銀行、陽信銀行、板信銀行、三信銀行、萬泰銀行、國泰銀行、德信證券

※以上各機構及其分支機構皆可辦理。

受益憑證代理買回機構:

德信投信

※以上各機構及其分支機構皆可辦理。

 

 

 

 

 

當日以限時掛號郵寄申購文件正本至德信投信基金事務科(首次申購者請附印鑑卡、傳真交易同意書、身分證或營利事業登記證影本)。
地址:100台北市新生南路一段50號4樓
請取得申購書之受益人申購收執聯。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贖回當日16:30前
A:親洽:至德信投信辦理。
B:傳真:若於開戶時已填具傳真交易同意書者,可以傳真方式辦理買回,傳真後請以電話確認方可生效。
TEL:(02)2357-5216
FAX:(02)2321-5770
德信投信以收件日(T)之次一個營業日(T+1)為淨值計算日。
填妥贖回申請文件

7.  贖回流程

  

                                                       

 

填妥贖回申請文件後以掛號郵寄至「德信投信基金事務科」。
地址:100台北市新生南路一段50號4樓
攜帶文件:
1. 身分證影本
2. 原留印鑑
3. 受益憑證(若未領受益憑證則不需繳回)

 

 

 

贖回價款將於受理贖回申請日之次一個營業日(T+1)電匯至客戶指定之帳號。

 

 

 

以贖回申請日(T)之次一個營業日(T+1)為淨值計算日。
贖回價款將於受理贖回申請日之次一個營業日(T+1)電匯至客戶指定之帳號。
德信投信於七個營業日內寄發贖回確認單予受益人。

 

 

 

 

 

德信投信於七個營業日內寄發贖回確認單予受益人。