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1. 萬年基金簡介
2. 基金經理人簡介
3. 基金特色
4. 操作策略
5. 投資優勢
6. 申購流程
7. 贖回流程
1. 萬年基金簡介
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基金型態 |
國內開放式債券型 |
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投資標的 |
本基金主要投資於國內之公債、公司債、可轉換公司債及金融債券。 |
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計價貨幣 |
新台幣 |
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成立日期 |
85年10月15日 |
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發行總面額 |
新台幣300億元 |
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最低申購金額 |
單筆新台幣10,000元 |
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申購手續費 |
最高不得超過發行價格1%，目前為0 |
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收益分配 |
本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 |
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經理費 |
本基金淨資產價值30億元以內，每年0.29%，淨資產價值超過30億元(含)，每年0.24%，自淨值內扣除，投資人不須再行支付 |
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保管費 |
每年0.08%，自淨值內扣除，投資人不須再行支付 |
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保管銀行 |
第一商業銀行信託部 |
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基金經理人 |
儲祥生 |
2. 基金經理人簡介
基金經理人：儲祥生
學 歷：淡江大學管理科學研究所碩士暨證券分析師執照
經 歷：京華投信研投部經理、京華證券自營部經理、京華投顧資深協理
3. 基金特色
萬年基金為一績效穩定的債券型基金，擁有靈活的操作策略，並隨時機動性調整各項持有投資標的比例。提供投資人優於定存利率的報酬，專業預估利率走勢，有效選擇高利息收益債券及最適到期日管理，藉此獲取穩定收益為主，是投資人最安心的選擇。
4. 操作策略
Ø 縮短公司債存續期間，以降低利率風險。
Ø 定存及RP仍維持四成以上比率流動性無虞。
5. 投資優勢
Ø 低風險：透過專業的資產管理，機動性調整各項投資比例使其風險降至最低。
Ø 相對高報酬：定存利率頻頻下跌，萬年基金提供您優於存款利率的報酬。
Ø 穩健收益：有效選擇高利息收益債券及最適到期日管理，以獲取穩定收益為主。
Ø 流動性高：任一營業日(T)申請買回，T+1日即可取得價金，兼具流動性。
Ø 不必額外報稅：課稅部份係直接由淨值中扣除，受益人不需額外報稅，計算方便。
6. 申購流程
※以上各機構及其分支機構皆可辦理。
7. 贖回流程
