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- 德信萬瑞基金 -
基金型態 開放式債券型
投資標的

1. 本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債及金融債券。北美洲(美國、加拿大)、歐洲【歐元區(包括德國、法國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、荷蘭、比利時、西班牙、葡萄牙、奧地利、希臘、芬蘭等國,及嗣後陸續加入歐元區之國家。)、瑞士、英國】、亞太地區(日本、新加坡、南韓、香港、泰國、菲律賓、馬來西亞、澳洲、紐西蘭)等地區,經Moody's Investors Services評定債務發行評等達Baa2級(含)以上、Standard & Poor's Corporation 評定債務發行評等達BBB級(含)以上或Fitch Ratings Ltd.評定債務發行評等達BBB級(含)以上,由國家或機構所保證或發行於上述國家交易之債券。

計價貨幣 新台幣
成立日期 93年07月29日
發行總面額 新台150億元
最低申購金額 自募集日起三十日內,申購人每次申購之最低發行價額為新台幣壹萬元整。前開期間之後,申購人每次申購之最低發行價額為新台幣參仟元整,超過者,以新台幣壹仟元之整數倍為限。
申購手續費

本基金目前不收手續費用

收益分配 本基金之收益全部併入本基金淨資產價值,不再另行分配
經理費 每年0.8%,自淨值內扣除,投資人不須再另行支付
保管費 每年0.13%,自淨值內扣除,投資人不須再另行支付
保管銀行 第一商業銀行
贖回付款日 T+2(2個營業日)
基金經理人 俞明明
公開說明書 公開說明書下載

基金經理人簡介

基金經理人: 俞明明

學   歷:美國堪薩斯州匹茲堡州立大學企管碩士

經   歷:德信投信研究部副理、德信證券債券部襄理 、蘇黎世產物保險專員

基金定位

報酬以優於國內債券型基金及一般定存為目標,且波動率介於國內債券型基金與海外債券基金之間, 為國內債券型基金之絕佳替代商品~

基金三大特色

流動性佳、T+2日付贖回款

利用環境利差、享受高利率的優勢

嚴密風險控管、穩健中提高收益率

四大利基

德信萬瑞基金立足台灣、投資全球

德信萬瑞基金波動率相對較低

多元化 資產配置、分散區域投資風險

固定收益資產可平衡股市投資風險

五大優勢

獲利穩定

資產收益以利息收入為主。投資以台灣債券市場為基礎,國外高利率地區固定收益市場工具為輔; 並運用各種避險工具,降低報酬波動率。 

流動性高

相較於其他同類型基金贖回付款需 3~5 個營業日 ,德信萬瑞基金付款日為 T+2 日 ,滿足客戶對於流動性之需求

存續期間

投資組合平均存續期間僅1~2年 ,有效降低資產對利率的敏感度。

風險性低

投資地區涵蓋各主要債市 ,有效分散區域投資風險;投資標的以安全性為優先考量,選擇國際信 用評等為BBB級或同級以上債券投資。

免稅負

投資在德信萬瑞基金所產生之資本收益完全免稅 ,不計入個人利息所得收入免稅額27萬的額度內。

注意:本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險,經理公司以往之績效,亦不保證本基金之最低投資效益,本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前,請詳閱基金公開說明書。

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