德信萬保基金                    回上頁

基金簡介                 (公開說明書下載)

基金型態 國內開放式債券型 (有買回天期限制)
目前規模 80.19億元(截至92年6月)
投資標的 本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
計價貨幣 新台幣
成立日期 91118
發行總面額 新台80億元
最低申購金額 單筆新台幣10,000
申購手續費

最高不得超過發行價格2%,目前為0

收益分配 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
買回開始日 自成立之日起滿十五個營業日後(即第十六個營業日起),受益人得以書面向經理公司或其指定之代理機構提出買回之請求。
經理費 每年0.35%,自淨值內扣除,投資人不須再行支付
保管費 每年0.08%,自淨值內扣除,投資人不須再行支付
買回費用

1.益人持有本基金屆滿十五個營業日後(即第十六個營業日起)申請買回時,經理公司不收取買回費用;

2.為鼓勵受益人長期持有,若受益人持有本基金未滿十五個營業日者,以【(買回日之單位淨資產價值-申購時之單位淨資產價值)*買回單位數*10%】為其買回費用;

3.買回日之單位淨資產價值小於或等於申購時之單位淨資產價值,其買回費用為零。本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用依最新公開說明書之規定。  

買回入帳日 T:買回申請日。T+1:淨值計算日。T+2:付款入帳日。
保管銀行 中國國際商業銀行信託部
基金經理人 顧克勤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金經理人簡介

基金經理人:顧克勤

學   歷:紐約長島大學碩士

經   歷:德信投美元債券基金經理人德信投信研究部副理元大投信投研部資

深研究員京華投顧業部科長京華證券研究部研究員

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德信萬保基金的資產配置首重安全性與流通性,買回期限較一般投資型商品短(一般

投資型商品至少有三個月不能贖回之限制),您在T日申請贖回,T+2日即可完成付款。

為增加經理人操作空間,爭取您資產的最大收益,萬保基金每次申購持有天期限制

為15個營業日,第16個營業日即可辦理贖回,符合上述條件者,不收買回費用。