萬年基金                      回上頁               

基金簡介              (公開說明書下載)

基金型態 國內開放式債券型(無買回天期限制)
目前規模 252.06億元(截至92年6月)
投資標的 本基金主要投資於國內之公債、公司債、可轉換公司債及金融債券。
計價貨幣 新台幣
成立日期 851015
發行總面額 新台300億元
最低申購金額 單筆新台幣10,000
申購手續費

最高不得超過發行價格1%,目前為0

收益分配 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
經理費 本基金淨資產價值30億元以內,每年0.29%,淨資產價值超過30億元(),每年0.24%,自淨值內扣除,投資人不須再行支付
保管費 每年0.08%,自淨值內扣除,投資人不須再行支付
保管銀行 第一商業銀行信託部
基金經理人 儲祥生

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金經理人簡介

基金經理人儲祥生

學   歷:淡江大學管理科學研究所碩士暨證券分析師執照

經   歷:京華投信研投部經理、京華證券自營部經理、京華投顧資深協理

基金特色

萬年基金為一績效穩定的債券型基金,擁有靈活的操作策略,並隨時機動性調整各

項持有投資標的比例。提供投資人優於定存利率的報酬,專業預估利率走勢,有效

選擇高利息收益債券及最適到期日管理,藉此獲取穩定收益為主,是投資人最安心

的選擇。  

操作策略

 縮短公司債存續期間,以降低利率風險。

 定存及RP仍維持四成以上比率流動性無虞。

投資優勢

 低風險:透過專業的資產管理,機動性調整各項投資比例使其風險降至最低。

 相對高報酬:定存利率頻頻下跌,萬年基金提供您優於存款利率的報酬。

 穩健收益:有效選擇高利息收益債券及最適到期日管理,以獲取穩定收益為主。

 流動性高:任一營業日(T)申請買回,T+1日即可取得價金,兼具流動性。

 不必額外報稅:課稅部份係直接由淨值中扣除,受益人不需額外報稅,計算方便。