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例如:
    某基金募集了6,000萬元,亦即有600萬個受益權單位,基金經理人投資A股票3,000萬元,B股票1,500萬元,C股票1,000萬元,另外保留500萬元現金。當日A股票上漲6%,B股票下跌5%,C股票上漲4%;則
    1. 問:基金的淨資產價值為多少?

        3,000萬 ×(1+6%)+1,500萬 ×(1-5%)+1,000萬 ×(1+4%)+500萬=6145萬。
        答:故基金的淨資產價值為 6,145萬。
 

    2. 問:基金單位淨資產價值為多少?

        6,145萬 / 600萬=10.24
        答:故基金的單位淨資產價值為10.24。
 
 

注意:本基金經財政部證券暨期貨管理委員會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之績效,不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書〈另附公開說明書備索〉。