90/1/8更新
基金名稱:大發基金 (89年12月)
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基金名稱:跨世紀基金 (89年12月)
基金名稱:全方位基金 (89年12月)
基金名稱:數位時代基金 (89年12月)
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註1:產業類股之分類係依據台灣證券交易所、財團法人證券櫃檯買賣中心之資料編定,另投資比率指該投資佔基金淨資產比率,請計算至小數點第二位,由第三位四捨五入進位。
註2:代號 “A”,指基金投資上市產業類股持股總比率 代號 “B” ,指上櫃產業類股持股總比率 代號 ”C”,指投資台灣總持股,” C=A+B ” 代號 ”D”,指基金投資國外總比率 代號 ”E”,指基金總持股比率, ”E=A+B+C+D”
德信證券投資信託股份有限公司 債券型基金投資比率週報 |
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資料日期:90年1月5 日
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德信證券投資信託股份有限公司
平衡型基金投資比率週報
資料日期:90年1月5 日
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基金名稱 |
長春藤基金 |
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投資項目 |
比 率 |
基 金 |
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(一)債券 |
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買 斷 交 易 |
金融債券 |
0.00% |
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政府公債 |
20.72% |
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無擔保公司債 |
0.00% |
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有擔保公司債(100%比例) |
0.00% |
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有擔保公司債(非100%比例) |
0.00% |
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附條件 |
公 債 |
49.23% |
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交易 |
公司債 |
0.00% |
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債 券 合 計 |
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69.95% |
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(二)存放金融機構 |
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定期 |
一年(含)以下 |
29.52% |
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存款 |
一年以上 |
0.00% |
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信託 |
一年(含)以下 |
0.00% |
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|
超過一年至二年(含)以下 |
0.00% |
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憑證 |
超過二年至三年(含)以下 |
0.00% |
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活期存款 |
0.10% |
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存 放 金 融 機 構 合 計 |
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29.62% |
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(三)短期票券 |
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短 |
商業本票 |
0.00% |
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期 |
銀行承兌匯票 |
0.00% |
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票 |
可轉讓銀行定期存單 |
0.00% |
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券 |
其他 |
0.00% |
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短 期 票 券 合 計 |
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0.00% |
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(四)其他投資合計 |
0.43% |
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總 計 |
100.00% |
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債券型基金投資公司債明細月報表
基金名稱:萬年基金 申報日期: 89 年12月 30 日
擔保公司債 |
一○○比例 |
公司債名稱 |
擔保機構 |
投資比率% |
長榮國際公司 |
世華銀行民生分行 |
1.55% |
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中國力霸 |
中華開發台北忠孝分公司 |
1.01% |
||
中纖丁三 |
華僑銀行 |
1.94% |
||
中纖戊三 |
泛亞銀行 |
2.44% |
||
華新麗華 |
合作金庫 |
1.98% |
||
統一實業 |
中國國際商銀台南分行 |
0.97% |
||
聯友光電(二) |
中國國際商銀 |
3.87% |
||
中國力霸丙 |
中華開發 |
2.01% |
||
光華投資乙二券 |
中國國際商銀儲蓄部 |
0.97% |
||
豐興鋼鐵乙券 |
彰化銀行 |
0.97% |
||
南茂科技 |
台新國際商業銀行 |
0.97% |
||
統一實業丙 |
臺灣銀行臺南分行 |
0.99% |
||
聯華電子H券 |
中國國際商業銀行 |
2.43% |
||
榮成紙業一丙券 |
大安商業銀行忠孝分行 |
0.97% |
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德勤投資一丁02券 |
大安商業銀行南京東路分行 |
1.93% |
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陽明海運丙券 |
台北銀行建成分行 |
0.98% |
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有擔保公司債比例(100% 比例擔保) |
|
25.98% |
||
其它比例 |
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0.00% |
|
|
|
0.00% |
||
|
|
0.00% |
||
|
|
0.00% |
||
有擔保公司債比例(其它比例擔保) |
|
0.00% |
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(一)有擔保公司債投資比例合計: |
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25.98% |
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光華投資 |
|
0.49% |
中國鋼鐵 |
|
1.94% |
||
臺灣化學纖維 |
|
1.95% |
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群益證券(一) |
|
0.40% |
||
87太電乙04券 |
|
1.96% |
||
建弘證券 |
|
0.97% |
||
台泥 |
|
1.00% |
||
台電 |
|
2.90% |
||
台積電甲K券 |
|
4.84% |
||
台積電甲H券 |
|
0.49% |
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(二)無擔保公司債投資比例 |
|
16.94% |
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(三)基金投資公司總計 |
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42.92% |