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基金名稱:大發基金       (89年12月)

 

產業類股

持股比率%

持有股票名稱

百分比%

上市股票

(4)  塑膠類股

8.81%

台塑

2.52%

 

 

南亞

6.13%

 

 

亞聚

0.16%

(5)  紡織類股

2.61%

台化

2.61%

(8)  化工類股

0.46%

台肥

0.46%

(14)電子類股

46.44%

聯電

1.63%

 

 

台達電

2.56%

 

 

國巨

1.17%

 

 

台積

3.20%

 

 

友訊

0.86%

 

 

旺宏

2.61%

 

 

華邦

4.10%

 

 

環電

2.41%

 

 

明電

2.43%

 

 

宏科

1.52%

 

 

英業達

0.73%

 

 

華碩

2.88%

 

 

致茂

1.03%

 

 

華宇

1.49%

 

 

國碁電

1.35%

 

 

威盛

4.50%

 

 

正崴

1.73%

 

 

精碟

1.22%

 

 

凌陽

2.62%

 

 

漢唐

0.54%

 

 

南科

3.70%

 

 

中華電信

1.48%

 

 

興勤

0.68%

(18) 金融類股

9.25%

彰銀

0.70%

 

 

一銀

2.66%

 

 

農銀

1.42%

 

 

交銀

2.70%

 

 

台企銀

0.11%

 

 

華信銀

1.66%

上市總持股 (A)

67.57%

 

67.57%

上櫃股票

(10)上櫃電子類股

2.32%

大霸

0.90%

 

 

中強光電

0.86%

 

 

美隆

0.56%

(14) 上櫃金融類股

0.97%

元大證券

0.97%

上櫃總持股 (B)

3.29%

 

3.29%

台灣總持股 (C)

70.86%

 

70.86%

基金總持股 (E)=(A)+(B)+(C)+(D)

70.86%

 

70.86%

 

 

 

 

基金名稱:跨世紀基金  (89年12月)

 

產業類股

持股比率%

持有股票名稱

百分比%

上市股票

(3) 食品

0.41%

聯華食

0.41%

(14) 電子

16.99%

聯電

2.60%

 

 

華通

3.86%

 

 

旺宏

3.36%

 

 

國碁電

3.01%

 

 

正崴

3.29%

 

 

興勤

0.87%

上市總持股 (A)

17.40%

 

17.40%

上櫃股票

(10) 電子

42.43%

敦南

8.42%

 

 

皇統

3.60%

 

 

美隆

4.60%

 

 

一詮

6.14%

 

 

世峰

6.17%

 

 

奇普仕

4.08%

 

 

同協

9.42%

上櫃總持股 (B)

42.43%

 

42.43%

台灣總持股 (C)

 

59.83%

 

59.83%

基金總持股(E)=(A)+(B)+(C)+(D)

 

59.83%

 

59.83%

 

 

基金名稱:全方位基金  (89年12月)

 

產業類股

持股比率%

持有股票名稱

百分比%

上市股票

(4)  塑膠

0.70%

台苯

0.70%

(6)  機電

4.29%

飛瑞

3.20%

 

 

高林股

1.09%

(7)  電器

3.31%

華新

3.31%

(12) 橡膠

3.48%

正新

3.48%

(14) 電子

28.20%

聯電

3.07%

 

 

台達電

3.05%

 

 

神達

1.09%

 

 

鴻海

2.97%

 

 

華邦

5.02%

 

 

明電

2.14%

 

 

國碁電

3.11%

 

 

正崴

2.52%

 

 

博達

1.35%

 

 

環科

3.88%

(16) 運輸

3.55%

華航

3.55%

(18) 金融

6.69%

中銀

1.58%

 

 

交銀

2.13%

 

 

華信銀

2.98%

(20) 其它

0.72%

成霖

0.72%

上市總持股 (A)

50.94%

 

50.94%

上櫃股票

(10) 電子

15.61%

先豐

0.78%

 

 

鈺創

1.23%

 

 

欣興

2.68%

 

 

茂德

2.27%

 

 

一詮

0.08%

 

 

漢平

2.33%

 

 

鉅祥

1.59%

 

 

衛道

2.44%

 

 

同協

1.01%

 

 

泰林

1.20%

(49) 通訊

3.14%

台灣大

3.14%

上櫃總持股 (B)

18.75%

 

18.75%

基金總持股 (E)
=(A)+(B)+(C)+(D)+(E)

69.69%

 

69.69%

 

 

基金名稱:數位時代基金  (89年12月)

 

產業類股

持股比率%

持有股票名稱

百分比%

上市股票

(4)  塑膠

2.21%

南亞

1.03%

 

 

台苯

1.18%

(5)  紡織

1.15%

台化

1.15%

(6)  電機

0.69%

鑽全

0.69%

(14) 電子

44.70%

聯電

2.59%

 

 

金寶

1.83%

 

 

台揚

2.47%

 

 

鴻海

2.28%

 

 

中環

0.66%

 

 

仁寶

1.23%

 

 

矽品

0.59%

 

 

國巨

2.89%

 

 

華泰

1.36%

 

 

友訊

2.41%

 

 

旺宏

1.95%

 

 

英群

1.24%

 

 

精業

1.09%

 

 

華邦

1.69%

 

 

智邦

0.85%

 

 

源興

1.27%

 

 

聯強

4.20%

 

 

環電

2.32%

 

 

宏科

2.73%

 

 

華碩

1.42%

 

 

矽統

1.01%

 

 

菱生

0.52%

 

 

華宇

1.95%

 

 

勝華

0.84%

 

 

國碁電

1.88%

 

 

仲琦

1.43%

上市總持股 (A)

48.75%

 

48.75%

上櫃股票

(10) 電子

18.14%

太欣

2.25%

 

 

大霸

0.25%

 

 

敦南

0.42%

 

 

耀文

1.78%

 

 

凱美

0.40%

 

 

力晶

0.22%

 

 

先豐

1.97%

 

 

鈺創

0.30%

 

 

憶聲

0.66%

 

 

百容

0.85%

 

 

兆赫

0.32%

 

 

飛宏

0.45%

 

 

盛達

1.58%

 

 

強茂

0.62%

 

 

義隆電子

1.14%

 

 

立隆

1.87%

 

 

力信

0.39%

 

 

漢平

0.70%

 

 

華立

1.97%

(14)金融

0.55%

元大證券

0.55%

上櫃總持股 (B)

18.69%

 

18.69%

基金總持股(E)=(A)+(B)+(D)

67.44%

 

67.44%

 

===============================================================================

1:產業類股之分類係依據台灣證券交易所、財團法人證券櫃檯買賣中心之資料編定,另投資比率指該投資佔基金淨資產比率,請計算至小數點第二位,由第三位四捨五入進位。

2:代號 A”,指基金投資上市產業類股持股總比率   代號 B ,指上櫃產業類股持股總比率         代號 C”,指投資台灣總持股,” CAB      代號 D”,指基金投資國外總比率      代號 E”,指基金總持股比率, EABCD

德信證券投資信託股份有限公司

債券型基金投資比率週報

資料日期:9015

 

              基金名稱

萬年基金

 

投資項目

  

       

(一)債券

 

 

 

   

4.71%

   

無擔保公司債

16.68%

 

有擔保公司債(100%比例)

22.95%

 

有擔保公司債(非100%比例)

0.00%

 

附條件

   

17.02%

 

交易

公司債

6.54%

 

        債 券 合 計

 

67.90%

 

(二)存放金融機構

 

 

 

定期

一年(含)以下

29.69%

 

存款

一年以上

0.00%

 

信託

一年(含)以下

0.00%

 

 

超過一年至二年(含)以下

0.00%

 

憑證

超過二年至三年(含)以下

0.00%

 

活期存款

0.33%

 

    存 放 金 融 機 構 合 計

 

30.02%

 

(三)短期票券

 

 

 

商業本票

0.00%

 

銀行承兌匯票

0.00%

 

可轉讓銀行定期存單

0.00%

 

其他

0.00%

 

    短 期 票 券 合 計

 

0.00%

 

(四)其他投資合計

2.08%

 

        

100.00%

 

 

 

德信證券投資信託股份有限公司

平衡型基金投資比率週報

                                            資料日期:9015

 

              基金名稱

長春藤基金

 

投資項目

  

       

(一)債券

 

 

 

金融債券

0.00%

   

政府公債

20.72%

 

無擔保公司債

0.00%

 

有擔保公司債(100%比例)

0.00%

 

有擔保公司債(非100%比例)

0.00%

 

附條件

   

49.23%

 

交易

公司債

0.00%

 

        債 券 合 計

 

69.95%

 

(二)存放金融機構

 

 

 

定期

一年(含)以下

29.52%

 

存款

一年以上

0.00%

 

信託

一年(含)以下

0.00%

 

 

超過一年至二年(含)以下

0.00%

 

憑證

超過二年至三年(含)以下

0.00%

 

活期存款

0.10%

 

    存 放 金 融 機 構 合 計

 

29.62%

 

(三)短期票券

 

 

 

商業本票

0.00%

 

銀行承兌匯票

0.00%

 

可轉讓銀行定期存單

0.00%

 

其他

0.00%

 

    短 期 票 券 合 計

 

0.00%

 

(四)其他投資合計

0.43%

 

        

100.00%

 

 

債券型基金投資公司債明細月報表

基金名稱:萬年基金                               申報日期: 89 12 30

擔保公司債

一○○比例

公司債名稱

擔保機構

   投資比率%

長榮國際公司

 世華銀行民生分行

1.55%

中國力霸

 中華開發台北忠孝分公司

1.01%

中纖丁三

 華僑銀行

1.94%

中纖戊三

 泛亞銀行

2.44%

華新麗華

 合作金庫

1.98%

統一實業

 中國國際商銀台南分行

0.97%

聯友光電()

 中國國際商銀

3.87%

中國力霸丙

 中華開發

2.01%

光華投資乙二券

 中國國際商銀儲蓄部

0.97%

豐興鋼鐵乙券

 彰化銀行

0.97%

南茂科技

 台新國際商業銀行

0.97%

統一實業丙

 臺灣銀行臺南分行

0.99%

聯華電子H

 中國國際商業銀行

2.43%

榮成紙業一丙券

 大安商業銀行忠孝分行

0.97%

德勤投資一丁02

 大安商業銀行南京東路分行

1.93%

陽明海運丙券

 台北銀行建成分行

0.98%

有擔保公司債比例(100% 比例擔保)

 

25.98%

其它比例

 

 

0.00%

 

 

0.00%

 

 

0.00%

 

 

0.00%

有擔保公司債比例(其它比例擔保)

 

0.00%

 

()有擔保公司債投資比例合計:

 

25.98%

 

 

光華投資

 

0.49%

中國鋼鐵

 

1.94%

臺灣化學纖維 

 

1.95%

群益證券()

 

0.40%

87太電乙04

 

1.96%

建弘證券

 

0.97%

台泥

 

1.00%

台電

 

2.90%

台積電甲K

 

4.84%

台積電甲H

 

0.49%

()無擔保公司債投資比例

 

16.94%

 

()基金投資公司總計

 

42.92%