回上頁

      

                                                                   3/19更新

基金持有股票類比率週報表

900305日-900309日)

 

基金名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

大 發 基 金

跨世紀基金

全方位基金

數位時代基金

長春藤基金

 

投資比率%

(註1)

 

 

 

 

 

 







(1)  基金

 

 

 

 

 

 

(2)  水泥

0.32%

 

 

 

 

 

(3)  食品

0.48%

 

 

 

 

 

(4)  塑膠

7.18%

 

 

1.46%

 

 

(5)  紡織

6.24%

 

 

6.96%

 

 

(6)  機電

 

 

 

2.14%

1.31%

 

(7)  電器

0.19%

 

 

 

 

 

(8)  化學

 

 

3.13%

1.05%

 

 

(9)  玻璃

 

 

 

 

2.01%

 

(10) 造紙

 

 

 

 

 

 

(11) 鋼鐵

 

 

 

 

 

 

(12) 橡膠

 

 

 

 

 

 

(13) 汽車

 

 

 

 

 

 

(14) 電子

19.61%

50.24%

30.70%

44.58%

9.85%

 

(15) 營建

 

 

 

 

 

 

(16) 運輸

2.17%

 

 

1.96%

 

 

(17) 觀光

 

 

 

 

 

 

(18) 金融

16.60%

1.09%

15.51%

4.90%

1.08%

 

(19) 百貨

 

 

 

 

2.06%

 

(20) 其它

 

 

 

 

11.36%

 

上市總持股 (A)

59.81%

52.79%

51.33%

49.34%

63.05%

 







(1)  食品

 

 

 

 

 

 

(2)  塑膠

 

 

 

 

 

 

(3)  紡織

 

 

 

 

 

 

(4)  機電

 

 

 

 

 

 

(5)  電器

 

 

 

 

 

 

(6)  化學

 

 

 

 

 

 

(7)  玻璃

 

 

 

 

 

 

(8) 鋼鐵

 

 

 

 

 

 

(9)  橡膠

 

 

 

 

 

 

(10) 電子

 

16.31%

15.04%

8.10%

7.66%

 

(11) 營建

 

 

 

 

 

 

(12) 運輸

0.21%

 

 

 

 

 

(13) 觀光

 

 

 

 

 

 

(14) 金融

 

 

 

 

 

 

(15) 證券

 

 

 

0.96%

 

 

(16) 通訊

 

 

 

 

 

 

(17) 生化

 

2.38%

4.64%

1.58%

 

 

上櫃總持股 (B)

0.22%

 

 

1.01%

 

 

 

基金總持股

57.03%

0.21%

18.69%

20.69%

10.64%

 

 

 1:產業類股之分類係依據台灣證券交易所、財團法人證券櫃檯買賣中心之資料編定,另投資比率指

            該投資佔基金淨資產比率,請計算至小數點第二位,由第三位四捨五入進位。)

 2:代號 A”指基金投資上市產業類股持股總比率         代號“B”指上櫃產業類股持股總比率        

         C”指投資台灣總持股,” CAB         代號 D”指基金投資國外總比率

       代號 E”,指基金總持股比率, EABCD

 

 

德信證券投資信託股份有限公司

債券型基金投資比率週報

資料日期:9039

 

              基金名稱

萬年基金

 

投資項目

  

       

(一)債券

 

 

 

   

2.67%

   

無擔保公司債

9.90%

 

有擔保公司債(100%比例)

13.00%

 

有擔保公司債(非100%比例)

0.00%

 

附條件

   

32.08%

 

交易

公司債

4.97%

 

        債 券 合 計

 

62.62%

 

(二)存放金融機構

 

 

 

定期

一年(含)以下

35.41%

 

存款

一年以上

0.00%

 

信託

一年(含)以下

0.00%

 

 

超過一年至二年(含)以下

0.00%

 

憑證

超過二年至三年(含)以下

0.00%

 

活期存款

0.74%

 

    存 放 金 融 機 構 合 計

 

36.15%

 

(三)短期票券

 

 

 

商業本票

0.00%

 

銀行承兌匯票

0.00%

 

可轉讓銀行定期存單

0.00%

 

其他

0.00%

 

    短 期 票 券 合 計

 

0.00%

 

(四)其他投資合計

1.23%

 

        

100.00%

 

 

 

 

              基金名稱

長春藤基金

 

投資項目

  

       

(一)債券

 

 

 

金融債券

0.00%

   

政府公債

0.00%

 

無擔保公司債

0.00%

 

有擔保公司債(100%比例)

0.00%

 

有擔保公司債(非100%比例)

48.23%

 

附條件

   

0.00%

 

交易

公司債

48.23%

 

        債 券 合 計

 

0.00%

 

(二)存放金融機構

 

 

 

定期

一年(含)以下

6.61%

 

存款

一年以上

0.00%

 

信託

一年(含)以下

0.00%

 

 

超過一年至二年(含)以下

0.00%

 

憑證

超過二年至三年(含)以下

0.00%

 

活期存款

21.73%

 

    存 放 金 融 機 構 合 計

 

28.34%

 

(三)短期票券

 

 

 

商業本票

0.00%

 

銀行承兌匯票

0.00%

 

可轉讓銀行定期存單

0.00%

 

其他

0.00%

 

    短 期 票 券 合 計

 

0.00%

 

(四)其他投資合計

-11.90%

 

        

64.67%