萬年基金跨世紀基金全方位基金數位時代基金

長春藤基金 大發基金
 
萬年基金                   經理人 王貴賢
基金型態 開放式債券型基金
基金屬性 安穩收益
投資方針及範圍 本基金之投資運用係以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標;以誠信原則及專業經營方式;將本基金投資於國內公債、公司債、可轉換公司債及金融債券。
投資策略 選定短天期高利率存款或長短期公債RP及有擔保之優良公債,期使收益穩定安全。
成立日期 民國85年10月15日
最低申購金額 新台壹拾萬元整
申購手續費 每受益權單位之發行價格為銷售日當日每受益單位淨資產值加計經理公司所決定之投資成本,銷售費用最高不得超過發行價格之百分之一,目前為零。



經理費 本基金淨資產價值參拾億元以內部份--0.29%;本基金淨產價值超過參拾億元(含參拾億元)部份:0.24%。
保管費 0.08%。
買回費用 本基金買回費用為零。



跨世紀基金                   經理人 吳秉儒
基金型態 開放式股票型基金
基金屬性 中長期穩定成長
投資方針及範圍 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標將本基金投資於國內上市、上櫃股票、初次上市、上櫃之承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、承銷股票及上市證券投資信託基金受益憑證;原則上,本基金在正常情況下,應將本基金淨資產價值百分之六十(含本數)以上投資於上櫃股票。
投資策略 用Bottom-up方式在店頭市場尋找三高一低一小---高成長、高獲利、高配股、低本益比、小股本之個股做為投資組合標的;並且長期持有和公司共享經營成果、賺取資本利得。而為考慮店頭市場流 通性不足之問題,除至少60%投資店頭市場外,其餘部份則投資上市公司。
成立日期 民國87年2月18日





單筆申購 新台幣壹萬元整
定時定額申購 每次申購之價格為新台幣參仟元或參仟元以上之仟元整倍數。
申購手續費 申購價金 ×1.5%(視實際申購金額調整)



經理費 每年基金淨資產價值之1.6%;本基金於成立六個月後,投資以上市、上櫃股票未達基金淨資產價值70%部份,經理費減半收取。
保管費 每年基金淨資產價值之0.15%
買回費用 親自至經理公司辦理者免;由買回代理機構辦理者每件收50元。


全方位基金                   經理人 陳建良
基金型態 開放式股票型基金
基金屬性 中長期穩定成長
投資方針
及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標;將本基金投資國內之上市、上櫃股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、上市債券換股權利證書、金融債券、承銷股票及上市受益憑證。
投資策略 尋找突破萌芽階段進入成長期,並著重本業經營且目前被低估者;選定中長期看好的個股,利用基本分析方法不斷追蹤,準確掌握其EPS的變化,並依個別公司之淡旺季及過去最高最低本益比來調整持 股比例;未來投資組合將以上市為主、上櫃為輔,並以超過 60%的資金投入股本50億以下的中小型股,以追求中長期的資本利得。
成立日期 民國87年7月24日





單筆申購 新台幣壹萬元整
定時定額申購 每次申購之價格為新台幣參仟元或參仟元以上之仟元整倍數。
申購手續費 申購價金 ×1.5%(視實際申購金額調整)



經理費 每年基金淨資產價值之1.6%;本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票未達本基金淨資產價值70%部份,經理費減半收取。
保管費 每年基金淨資產價值之0.15%
買回費用 親自至經理公司辦理者免;由買回代理機構辦理者每件收50元。

數位時代基金                   經理人 儲祥生
基金型態 開放式股票型基金
基金屬性 積極成長
投資方針
及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標;將本基金投資國內之上市、上櫃股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、上市債券換股權利證書、金融債券、承銷股票及上市受益憑證。
投資策略 本基金投資於以從事或轉投資於通訊、資訊、消費性電子、光電、關鍵性零組件、半導體、精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、生化科技業、污染防治、環境保護、資源開發、高級感測或符合中華民國促進產業升級條例中所列之重要產業等重要科技事業之上市、上櫃公司為主。
成立日期 民國89年8月18日





單筆申購 新台幣壹萬元整
定時定額申購 每次申購之價格為新台幣參仟元或參仟元以上之仟元整倍數。
申購手續費 申購價金 ×1.5%(視實際申購金額調整)



經理費 每年基金淨資產價值之1.6%;本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票未達本基金淨資產價值70%部份,經理費減半收取。
保管費 每年基金淨資產價值之0.15%
買回費用 親自至經理公司辦理者免;由買回代理機構辦理者每件收50元。


基金型態 開放式平衡型基金(投資於中華民國境內)
基金屬性 安穩收益
投資方針
及範圍
本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、上市受益憑證、債券換股權利證書、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
投資策略 本基金大部份時間以固定收益-債券商品為主,僅利用每年1-2次之時機,將股票部位拉高至50%,當景氣位於谷底時會大幅加碼股市,賺取景氣循環(在台灣通常約3年)中,難得的波段行情。
成立日期 民國89年10月11日





單筆申購 新台幣壹萬元整
定時定額申購 每次申購之價格為新台幣參仟元或參仟元以上之仟元整倍數。
申購手續費 申購價金 ×1.5%(視實際申購金額調整)



經理費 每年基金淨資產價值之1.2%;本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票未達本基金淨資產價值70%部份,經理費減半收取。
保管費 每年基金淨資產價值之0.12%
買回費用 親自至經理公司辦理者免;由買回代理機構辦理者每件收50元。

大發基金                   經理人 張孟亮
基金型態 封閉式股票型基金
基金屬性 長期穩定成長
投資方針及範圍 本基金之投資運用係以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式;將本基金投資於國內上市、上櫃公司股票、受益憑證 及公債、公司債 、 可轉換公司債、金融債券及短期票券。
投資策略 不僅看重成長性,更需兼顧長期的穩定性;因此除了以企業營運成長的潛力為主要評估因素外,更需重視經營階層、盈餘品質、財 務結構以達穩定性的目的;選股上“Top-down”及Bottom-up”的策略相互為用,以兼顧循環性產業及成長性產業的特性。
成立日期 民國85年7月19日
最低申購金額 於證券集中市場掛牌交易
申購手續費 於證券集中市場掛牌交易



經理費 每年基金淨資產價值之1.50%
保管費 每年基金淨資產價值之0.14%
買回費用 本公司不負責買回,於證券集中市場交易。

注意:本基金經財政部證券暨期貨管理委員會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之績效,不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書〈另附公開說明書備索〉。